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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 716 019.00 | | 63 716 019.00 | 63 716 019.00 |
BZ Autres créances | 10 109 805.00 | | 10 109 805.00 | 10 109 805.00 |
CF Disponibilités | 368 615.00 | | 368 615.00 | 368 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 478 420.00 | | 10 478 420.00 | 10 478 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 194 439.00 | | 74 194 439.00 | 74 194 439.00 |
CU Autres participations | 63 716 019.00 | | 63 716 019.00 | 63 716 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 360 154.00 | 72 360 154.00 | | 72 360 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 468.00 | | | 94 468.00 |
DG Autres réserves | 1 794 898.00 | | | 1 794 898.00 |
DH Report à nouveau | | -3 251 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 436 655.00 | 5 140 441.00 | | -2 436 655.00 |
DL TOTAL (I) | 71 812 866.00 | 74 249 521.00 | | 71 812 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 26 076.00 | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 873.00 | | | 2 374 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 573.00 | 26 076.00 | | 2 381 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 194 439.00 | 74 275 596.00 | | 74 194 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 540.00 | | | -142 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280 132.00 | | | 2 280 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 171 084.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 655.00 | 30 644.00 | | 2 436 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 436 655.00 | 5 140 441.00 | | -2 436 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 716 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 716 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 171 159.00 | | | 7 171 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938 646.00 | | | 2 938 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 873.00 | 2 374 873.00 | | 2 374 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 805.00 | 10 109 805.00 | | 10 109 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 573.00 | 2 381 573.00 | | 2 381 573.00 |