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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 716 019.00 | 20 300 000.00 | 43 416 019.00 | 63 716 019.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CF Disponibilités | 3 562 297.00 | | 3 562 297.00 | 3 562 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 552.00 | | 3 608 552.00 | 3 608 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 324 571.00 | 20 300 000.00 | 47 024 571.00 | 67 324 571.00 |
CU Autres participations | 63 716 019.00 | 20 300 000.00 | 43 416 019.00 | 63 716 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 693 035.00 | 41 693 035.00 | | 41 693 035.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 743.00 | 1 351 567.00 | | 1 469 743.00 |
DH Report à nouveau | 24 130 211.00 | 21 884 881.00 | | 24 130 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 312 144.00 | 2 363 505.00 | | -20 312 144.00 |
DL TOTAL (I) | 46 980 844.00 | 67 292 988.00 | | 46 980 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 7 800.00 | | 5 246.00 |
EA Autres dettes | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 727.00 | 46 281.00 | | 43 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 024 571.00 | 67 339 269.00 | | 47 024 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 300 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 94 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 280 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 94 742.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 312 144.00 | -2 268 764.00 | | 20 312 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 312 144.00 | 2 363 505.00 | | -20 312 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 716 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 716 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 300 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |