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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 716 019.00 | | 63 716 019.00 | 63 716 019.00 |
BZ Autres créances | 2 943 314.00 | | 2 943 314.00 | 2 943 314.00 |
CF Disponibilités | 2 695 864.00 | | 2 695 864.00 | 2 695 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 639 178.00 | | 5 639 178.00 | 5 639 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 355 197.00 | | 69 355 197.00 | 69 355 197.00 |
CU Autres participations | 63 716 019.00 | | 63 716 019.00 | 63 716 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 693 035.00 | 72 360 154.00 | | 41 693 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 468.00 | 94 468.00 | | 94 468.00 |
DG Autres réserves | | 1 794 898.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 436 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141 980.00 | -25 362.00 | | 25 141 980.00 |
DL TOTAL (I) | 66 929 483.00 | 71 787 504.00 | | 66 929 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 7 560.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 873.00 | 2 374 873.00 | | 2 374 873.00 |
EA Autres dettes | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 714.00 | 2 382 433.00 | | 2 425 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 355 197.00 | 74 169 937.00 | | 69 355 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 118 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 118 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 100 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 209.00 | | | 235 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 596.00 | | | 193 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 353 676.00 | | | 25 353 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 697.00 | 25 362.00 | | 211 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 141 980.00 | -25 362.00 | | 25 141 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 716 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 716 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 716 019.00 | | | 63 716 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VI Groupe et associés | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745 050.00 | 2 745 050.00 | | 2 745 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374 873.00 | 2 374 873.00 | | 2 374 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 264.00 | 198 264.00 | | 198 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 314.00 | 2 943 314.00 | | 2 943 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 714.00 | 2 425 714.00 | | 2 425 714.00 |