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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 1 500.00 | 1 542.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 810.00 | 2 118.00 | 1 692.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | 1 500.00 | 5 514.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CF Disponibilités | 114 977.00 | | 114 977.00 | 114 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 928.00 | 1 500.00 | 123 428.00 | 124 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 738.00 | 3 618.00 | 125 119.00 | 128 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 421.00 | 64 643.00 | | 94 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 779.00 | 29 779.00 | | 20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 116 300.00 | 95 521.00 | | 116 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 272.00 | 156.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 3 660.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 1 921.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 819.00 | 5 737.00 | | 8 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 119.00 | 101 258.00 | | 125 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 819.00 | 5 737.00 | | 8 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 175.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 175.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 175.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 5 255.00 | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 030.00 | 63 246.00 | | 45 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 251.00 | 33 468.00 | | 24 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 779.00 | 29 779.00 | | 20 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144.00 | | 1 666.00 | 2 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | | 1 666.00 | 1 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 698.00 | | 1 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 698.00 | | 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 48.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 14 348.00 | 12 690.00 | | 14 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 334.00 | 3 323.00 | | 3 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 555.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 555.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 657.00 | 11 009.00 | | 8 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 802.00 | 1 540.00 | | 1 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 725.00 | 16 061.00 | | 17 725.00 |