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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 042.00 | 2 896.00 | 146.00 | 3 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876.00 | 3 514.00 | 362.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 175.00 | 3 514.00 | 166 661.00 | 170 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 272.00 | 115 200.00 | | 140 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 637.00 | 25 073.00 | | 12 637.00 |
DL TOTAL (I) | 154 009.00 | 141 372.00 | | 154 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 009.00 | 8 084.00 | | 7 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 3 378.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072.00 | 2 820.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652.00 | 14 310.00 | | 12 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 661.00 | 155 682.00 | | 166 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 652.00 | 14 310.00 | | 12 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 657.00 | 6 119.00 | | 7 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 22.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 22.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -22.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 4 428.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 761.00 | 53 971.00 | | 42 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 124.00 | 28 899.00 | | 30 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 637.00 | 25 073.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810.00 | | 216.00 | 3 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 216.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921.00 | 593.00 | | 2 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | 593.00 | | 2 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339.00 | 44.00 | | 339.00 |
ST Autres comptes | 13 769.00 | 13 613.00 | | 13 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 357.00 | 3 343.00 | | 3 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 530.00 | 527.00 | | 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530.00 | 527.00 | | 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 797.00 | 11 131.00 | | 8 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 283.00 | 1 565.00 | | 1 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 465.00 | 17 000.00 | | 17 465.00 |