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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411.00 | 714.00 | 697.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245.00 | 1 332.00 | 913.00 | 2 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 174 491.00 | | 174 491.00 | 174 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 232.00 | | 179 232.00 | 179 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 477.00 | 1 332.00 | 180 145.00 | 181 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 159 094.00 | 152 909.00 | | 159 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | 6 185.00 | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 167 749.00 | 160 194.00 | | 167 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 106.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 5 916.00 | | 8 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 946.00 | 1 053.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 396.00 | 7 103.00 | | 12 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 145.00 | 167 297.00 | | 180 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 396.00 | 7 103.00 | | 12 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 817.00 | 7 588.00 | | 6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 091.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 027.00 | 36 076.00 | | 33 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 472.00 | 29 891.00 | | 25 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | 6 185.00 | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 2 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 1 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 471.00 | 1 666.00 | 2 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 471.00 | 1 666.00 | 1 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 11 345.00 | 15 212.00 | | 11 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 178.00 | 4 983.00 | | 5 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 538.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 534.00 | 538.00 | | 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 354.00 | 7 184.00 | | 6 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090.00 | 1 916.00 | | 1 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 582.00 | 20 285.00 | | 16 582.00 |