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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 448.00 | 2 222.00 | 5 227.00 | 7 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 611.00 | 26 463.00 | 29 148.00 | 55 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 377.00 | 28 685.00 | 36 692.00 | 65 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 078.00 | | 287 078.00 | 287 078.00 |
BZ Autres créances | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 398.00 | | 390 398.00 | 390 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 775.00 | 28 685.00 | 427 090.00 | 455 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 395.00 | | | 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
DL TOTAL (I) | 254 766.00 | | | 254 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 324.00 | | | 172 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 090.00 | | | 427 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 739.00 | | 7 341.00 | 58 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 65 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 63 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | | 7 341.00 | 56 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 094.00 | 13 294.00 | 703.00 | 16 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 094.00 | 13 294.00 | 703.00 | 16 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 287 078.00 | | | 287 078.00 |
VB T. V. A. | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 669.00 | 14 745.00 | 4 924.00 | 19 669.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 244.00 | 339 926.00 | 2 318.00 | 342 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 324.00 | 167 400.00 | 4 924.00 | 172 324.00 |