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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 5 453.00 | 4 807.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 484.00 | 41 442.00 | 22 042.00 | 63 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 063.00 | 46 896.00 | 29 167.00 | 76 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 849.00 | | 228 849.00 | 228 849.00 |
BZ Autres créances | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CF Disponibilités | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 486.00 | | 388 486.00 | 388 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 548.00 | 46 896.00 | 417 652.00 | 464 548.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 308 752.00 | | | 308 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 901.00 | | | 108 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 652.00 | | | 417 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 228 849.00 | 228 849.00 | | 228 849.00 |
VB T. V. A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 712.00 | 268 394.00 | 2 318.00 | 270 712.00 |