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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 872.00 | 3 720.00 | 5 153.00 | 8 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 110.00 | 39 522.00 | 35 589.00 | 75 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 301.00 | 43 242.00 | 43 059.00 | 86 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 330.00 | | 305 330.00 | 305 330.00 |
BZ Autres créances | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CF Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 871.00 | | 416 871.00 | 416 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 172.00 | 43 242.00 | 459 930.00 | 503 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DH Report à nouveau | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 290 537.00 | | | 290 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | | | 131 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 930.00 | | | 459 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 098.00 | | | 161 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 377.00 | | 20 924.00 | 65 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 059.00 | | 20 924.00 | 63 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 14 557.00 | 43 242.00 | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | 14 557.00 | 43 242.00 | 28 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 305 330.00 | | | 305 330.00 |
VB T. V. A. | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 957.00 | 10 662.00 | 8 295.00 | 18 957.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 688.00 | 369 370.00 | 2 318.00 | 371 688.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 393.00 | 161 098.00 | 8 295.00 | 169 393.00 |