| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 255.00 | 1 465.00 | 2 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770.00 | 1 255.00 | 1 515.00 | 2 770.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 536.00 | | 138 536.00 | 138 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 306.00 | 1 255.00 | 140 051.00 | 141 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | | -17 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 21 886.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 51 642.00 | 60 904.00 | | 51 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 67 936.00 | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | 5 333.00 | | 7 585.00 |
EA Autres dettes | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 409.00 | 86 652.00 | | 88 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 051.00 | 147 555.00 | | 140 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 409.00 | 86 652.00 | | 88 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 032.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 578.00 | | 245 578.00 | 245 578.00 |
FG Production vendue services | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 228.00 | | 267 228.00 | 267 228.00 |
FQ Autres produits | | | 12 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | 5.00 | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | 5.00 | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 575.00 | 4.00 | | -5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 990.00 | 319 326.00 | | 279 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 251.00 | 297 440.00 | | 289 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 21 886.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | 50.00 | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 544.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 544.00 | | 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
UX Autres créances clients | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 409.00 | 88 409.00 | | 88 409.00 |