| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 2 832.00 | 188.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 2 832.00 | 238.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 569.00 | | 42 569.00 | 42 569.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 067.00 | | 139 067.00 | 139 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 137.00 | 2 832.00 | 139 305.00 | 142 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 440.00 | 55 440.00 | | 58 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | -21 168.00 | -8 633.00 | | -21 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 459.00 | -12 536.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 52 235.00 | 38 776.00 | | 52 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 46 246.00 | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 687.00 | 7 284.00 | | 9 687.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 8 830.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 070.00 | 62 720.00 | | 87 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 305.00 | 101 495.00 | | 139 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 070.00 | 62 720.00 | | 87 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 447.00 | | 208 447.00 | 208 447.00 |
FG Production vendue services | 40 341.00 | | 40 341.00 | 40 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
FQ Autres produits | | | 24 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 974.00 | 215 222.00 | | 273 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 514.00 | 227 758.00 | | 263 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 459.00 | -12 536.00 | | 10 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 440.00 | 20 518.00 | | 27 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 438.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 438.00 | | 2 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VB T. V. A. | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VW T.V.A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 201.00 | 17 849.00 | | 13 201.00 |
ST Autres comptes | 31 725.00 | 25 939.00 | | 31 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 306.00 | 28 102.00 | | 9 306.00 |
YT Sous‐traitance | 8 695.00 | 6 248.00 | | 8 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 749.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 749.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 278.00 | 34 303.00 | | 44 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 413.00 | 28 803.00 | | 52 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 621.00 | 50 036.00 | | 53 621.00 |