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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 020.00 | 2 394.00 | 626.00 | 3 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070.00 | 2 394.00 | 676.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 298.00 | | 65 298.00 | 65 298.00 |
BZ Autres créances | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 890.00 | 2 394.00 | 101 495.00 | 103 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 58 200.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
DH Report à nouveau | -8 633.00 | -9 262.00 | | -8 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 536.00 | 629.00 | | -12 536.00 |
DL TOTAL (I) | 38 776.00 | 54 071.00 | | 38 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 70 950.00 | | 46 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 284.00 | 2 029.00 | | 7 284.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 1 500.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 720.00 | 74 480.00 | | 62 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 495.00 | 128 551.00 | | 101 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 720.00 | 74 480.00 | | 62 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 323.00 | | 175 323.00 | 175 323.00 |
FG Production vendue services | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
FQ Autres produits | | | 32 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 222.00 | 240 099.00 | | 215 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 758.00 | 239 470.00 | | 227 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 536.00 | 629.00 | | -12 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 518.00 | 18 554.00 | | 20 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770.00 | | 300.00 | 2 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 300.00 | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 595.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 595.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 246.00 | 46 246.00 | | 46 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UX Autres créances clients | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |
VB T. V. A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VW T.V.A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |