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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 3 182.00 | 904.00 | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 628.00 | 53 265.00 | 33 363.00 | 86 628.00 |
040 Immobilisations financières | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 969.00 | 56 447.00 | 48 523.00 | 104 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 971.00 | | 63 971.00 | 63 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
072 Créances – Autres | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
084 Disponibilités | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 030.00 | | 142 030.00 | 142 030.00 |
110 Total général Actif | 246 999.00 | 56 447.00 | 190 553.00 | 246 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 704 725.00 | 498 499.00 | | 704 725.00 |
222 Production stockée | 28 745.00 | 15 000.00 | | 28 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
230 Autres produits | 58.00 | 616.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 956.00 | 514 115.00 | | 743 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 383.00 | 152 761.00 | | 171 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 774.00 | -23 400.00 | | 4 774.00 |
242 Autres charges externes. | 219 904.00 | 142 410.00 | | 219 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 615.00 | 2 696.00 | | 5 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 134.00 | 159 326.00 | | 219 134.00 |
252 Charges sociales | 84 694.00 | 63 743.00 | | 84 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 311.00 | 19 049.00 | | 19 311.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 727 380.00 | 516 588.00 | | 727 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 576.00 | -2 473.00 | | 16 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | 1 858.00 | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 881.00 | 974.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 663.00 | -5 306.00 | | 17 663.00 |