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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 339.00 | 36 615.00 | 124 724.00 | 161 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 578.00 | 56 181.00 | 52 396.00 | 108 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 606.00 | | 44 606.00 | 44 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 608.00 | 96 883.00 | 221 726.00 | 318 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BN En cours de production de biens | 118 899.00 | | 118 899.00 | 118 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BZ Autres créances | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 409.00 | 96 883.00 | 484 526.00 | 581 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DH Report à nouveau | 39 422.00 | 31 163.00 | | 39 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 8 259.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 93 032.00 | 45 005.00 | | 93 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 177.00 | 42 030.00 | | 156 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 923.00 | 14 483.00 | | 10 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 691.00 | 80 266.00 | | 124 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 694.00 | 45 076.00 | | 32 694.00 |
EA Autres dettes | 67 010.00 | 51 882.00 | | 67 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 494.00 | 233 736.00 | | 391 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 526.00 | 278 741.00 | | 484 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 327.00 | 233 736.00 | | 265 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 24 943.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 596.00 | | 1 189 596.00 | 1 189 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 596.00 | | 1 189 596.00 | 1 189 596.00 |
FM Production stockée | | | 55 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 057.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 209.00 | 1 326.00 | | 3 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | 465.00 | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 848.00 | 465.00 | | 2 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 1 916.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 278.00 | 3 507.00 | | 1 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | 5 423.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 870.00 | -4 958.00 | | -5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 502.00 | 963 991.00 | | 1 255 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 475.00 | 955 732.00 | | 1 207 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 027.00 | 8 259.00 | | 48 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 128.00 | 20 439.00 | | 22 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 597.00 | | 887 493.00 | 144 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 599.00 | 44 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 481.00 | 318 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 882.00 | 269 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 899.00 | | 173 900.00 | 108 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 612.00 | | 713 593.00 | 31 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 817.00 | 33 948.00 | 12 882.00 | 75 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 50.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 781.00 | 33 898.00 | 12 882.00 | 71 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
UX Autres créances clients | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 84 636.00 | 84 636.00 | | 84 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 853.00 | 29 685.00 | 117 237.00 | 155 853.00 |
VI Groupe et associés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 804.00 | 162 804.00 | | 162 804.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 494.00 | 265 327.00 | 117 237.00 | 391 494.00 |