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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 086.00 | 4 036.00 | 50.00 | 4 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 899.00 | 71 781.00 | 37 119.00 | 108 899.00 |
040 Immobilisations financières | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 597.00 | 75 817.00 | 68 780.00 | 144 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
072 Créances – Autres | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
084 Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 961.00 | | 209 961.00 | 209 961.00 |
110 Total général Actif | 354 557.00 | 75 817.00 | 278 741.00 | 354 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 738.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 933 941.00 | 704 725.00 | | 933 941.00 |
222 Production stockée | 19 658.00 | 28 745.00 | | 19 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 534.00 | 6 690.00 | | 8 534.00 |
230 Autres produits | 1 373.00 | 58.00 | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 963 505.00 | 743 956.00 | | 963 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 552.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 187.00 | 171 383.00 | | 257 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 4 774.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 349 338.00 | 219 904.00 | | 349 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 450.00 | 5 615.00 | | 5 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 880.00 | 219 134.00 | | 226 880.00 |
252 Charges sociales | 88 908.00 | 84 694.00 | | 88 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 370.00 | 19 311.00 | | 19 370.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 13.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 547.00 | 727 380.00 | | 948 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 959.00 | 16 576.00 | | 14 959.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | 3 693.00 | | 465.00 |
294 Charges financières | 1 763.00 | 1 725.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 423.00 | 881.00 | | 5 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 259.00 | 17 663.00 | | 8 259.00 |