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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 11 781.00 | 25 932.00 | 37 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 123.00 | 161 781.00 | 16 482 343.00 | 16 644 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 527.00 | 42 414.00 | 119 113.00 | 161 527.00 |
BZ Autres créances | 515 892.00 | 165 815.00 | 350 077.00 | 515 892.00 |
CF Disponibilités | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 471.00 | 208 229.00 | 578 242.00 | 786 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 430 594.00 | 370 010.00 | 17 060 585.00 | 17 430 594.00 |
CU Autres participations | 16 545 655.00 | 150 000.00 | 16 395 655.00 | 16 545 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789 685.00 | 12 789 685.00 | | 12 789 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DG Autres réserves | 342 454.00 | 157 053.00 | | 342 454.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | -350 000.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 094.00 | 1 035 401.00 | | 1 147 094.00 |
DL TOTAL (I) | 14 011 765.00 | 13 764 671.00 | | 14 011 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 260.00 | 2 213 557.00 | | 1 712 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 159.00 | 1 034 282.00 | | 1 106 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 43 600.00 | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 037.00 | 205 565.00 | | 156 037.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 428.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 820.00 | 3 497 431.00 | | 3 048 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 585.00 | 17 262 102.00 | | 17 060 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 243.00 | | 869 243.00 | 869 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 243.00 | | 869 243.00 | 869 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 534 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 515.00 | 13 539.00 | | -48 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 173.00 | -8 748.00 | | -24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 072.00 | 1 921 965.00 | | 2 411 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 978.00 | 886 564.00 | | 1 263 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 094.00 | 1 035 401.00 | | 1 147 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 123.00 | | | 16 644 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 644 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606 411.00 | | | 16 606 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 3 771.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 009.00 | 3 771.00 | | 8 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 165 815.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 414.00 | 315 815.00 | | 42 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 414.00 | 315 815.00 | | 42 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UX Autres créances clients | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 473 410.00 | | | 473 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 260.00 | 519 941.00 | 1 192 319.00 | 1 712 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 990.00 | 1 039 990.00 | | 1 039 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 513.00 | 744 513.00 | | 744 513.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 820.00 | 1 856 501.00 | 1 192 318.00 | 3 048 820.00 |