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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 19 323.00 | 18 390.00 | 37 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 123.00 | 169 323.00 | 16 474 800.00 | 16 644 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 968.00 | 42 414.00 | 104 554.00 | 146 968.00 |
BZ Autres créances | 548 956.00 | 173 615.00 | 375 341.00 | 548 956.00 |
CF Disponibilités | 65 413.00 | | 65 413.00 | 65 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 186.00 | 216 029.00 | 572 157.00 | 788 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 432 309.00 | 385 352.00 | 17 046 957.00 | 17 432 309.00 |
CU Autres participations | 16 545 655.00 | 150 000.00 | 16 395 655.00 | 16 545 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 483.00 | 120 483.00 | | 120 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789 685.00 | 12 789 685.00 | | 12 789 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DG Autres réserves | 826 740.00 | 589 548.00 | | 826 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 176.00 | 1 637 192.00 | | 1 969 176.00 |
DL TOTAL (I) | 15 718 133.00 | 15 148 957.00 | | 15 718 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 198 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 646.00 | 508 017.00 | | 1 152 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | 13 939.00 | | 50 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 067.00 | 254 407.00 | | 126 067.00 |
EA Autres dettes | | 1 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 824.00 | 2 036 816.00 | | 1 328 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 046 957.00 | 17 185 772.00 | | 17 046 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 919.00 | | 872 919.00 | 872 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 919.00 | | 872 919.00 | 872 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 058 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | -11.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | -11.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 781.00 | 11.00 | | 16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 093.00 | -4 952.00 | | -38 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 001.00 | 2 546 987.00 | | 2 995 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 825.00 | 909 795.00 | | 1 025 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 176.00 | 1 637 192.00 | | 1 969 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 123.00 | | | 16 644 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 644 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606 411.00 | | | 16 606 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 552.00 | 3 771.00 | | 15 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | 3 771.00 | | 15 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 815.00 | 7 800.00 | | 165 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 229.00 | 7 800.00 | | 358 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 229.00 | 7 800.00 | | 358 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 170.00 | | 66 170.00 | 66 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
UX Autres créances clients | 88 991.00 | 88 991.00 | | 88 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 977.00 | | 57 977.00 | 57 977.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 459 514.00 | 459 514.00 | | 459 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 476.00 | 1 086 476.00 | | 1 086 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 529.00 | 664 796.00 | 118 733.00 | 783 529.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 824.00 | 1 262 654.00 | 66 170.00 | 1 328 824.00 |