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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 713.00 | 15 552.00 | 22 161.00 | 37 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 756.00 | | 60 756.00 | 60 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 644 123.00 | 165 552.00 | 16 478 572.00 | 16 644 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 761.00 | 42 414.00 | 173 347.00 | 215 761.00 |
BZ Autres créances | 576 025.00 | 165 815.00 | 410 210.00 | 576 025.00 |
CF Disponibilités | 115 860.00 | | 115 860.00 | 115 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 430.00 | 208 229.00 | 707 201.00 | 915 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 559 553.00 | 373 781.00 | 17 185 772.00 | 17 559 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
CU Autres participations | 16 545 655.00 | 150 000.00 | 16 395 655.00 | 16 545 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789 685.00 | | | 12 789 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DG Autres réserves | 589 548.00 | | | 589 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 192.00 | | | 1 637 192.00 |
DL TOTAL (I) | 15 148 957.00 | | | 15 148 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 779.00 | | | 1 198 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 017.00 | | | 508 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 407.00 | | | 254 407.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 816.00 | | | 2 036 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 185 772.00 | | | 17 185 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 178.00 | | | 1 367 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 622.00 | | 873 622.00 | 873 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 622.00 | | 873 622.00 | 873 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 663 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | | | -11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 987.00 | | | 2 546 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 795.00 | | | 909 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 192.00 | | | 1 637 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 644 123.00 | | | 16 644 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 606 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 644 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 606 411.00 | | | 16 606 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 781.00 | 3 771.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 3 771.00 | | 11 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 165 815.00 | | | 165 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 226.00 | 85 226.00 | | 85 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UX Autres créances clients | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 562 789.00 | | | 562 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 779.00 | 529 142.00 | 669 637.00 | 1 198 779.00 |
VI Groupe et associés | 441 847.00 | 441 847.00 | | 441 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 684.00 | | | 510 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 326.00 | 860 326.00 | | 860 326.00 |
VW T.V.A. | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 816.00 | 1 367 178.00 | 669 637.00 | 2 036 816.00 |