| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 25 433.00 | 7 500.00 | 32 932.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 267 932.00 | 25 433.00 | 242 500.00 | 267 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 37 141.00 | | 37 141.00 | 37 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
110 Total général Actif | 312 374.00 | 25 433.00 | 286 941.00 | 312 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 404.00 | 238 947.00 | | 246 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 044.00 | 3 588.00 | | 3 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 448.00 | 245 535.00 | | 251 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 542.00 | 63 401.00 | | 66 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -715.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 46 753.00 | 46 103.00 | | 46 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 314.00 | 5 072.00 | | 4 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 862.00 | 80 088.00 | | 84 862.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | 8 507.00 | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | 5 991.00 | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 816.00 | 208 475.00 | | 218 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 632.00 | 37 060.00 | | 32 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
294 Charges financières | 3 687.00 | 4 637.00 | | 3 687.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 2 243.00 | | 3 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 890.00 | 30 180.00 | | 25 890.00 |