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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 076.00 | 37 829.00 | 5 247.00 | 43 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 076.00 | 37 829.00 | 240 247.00 | 278 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
084 Disponibilités | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
110 Total général Actif | 333 136.00 | 37 829.00 | 295 307.00 | 333 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 436.00 | 262 190.00 | | 162 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 166.00 | 5 400.00 | | 16 166.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 1 819.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 303.00 | 269 408.00 | | 181 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 118.00 | 69 890.00 | | 45 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 739.00 | 507.00 | | 739.00 |
242 Autres charges externes. | 43 931.00 | 47 113.00 | | 43 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 6 132.00 | | 5 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 403.00 | 93 821.00 | | 71 403.00 |
252 Charges sociales | 3 590.00 | 11 068.00 | | 3 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 3 083.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 898.00 | 231 642.00 | | 172 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | 37 767.00 | | 8 405.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 133.00 | 747.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 101.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 548.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 240.00 | 31 441.00 | | 8 240.00 |