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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 095.00 | 33 433.00 | 10 663.00 | 44 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 095.00 | 33 433.00 | 245 663.00 | 279 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 35 402.00 | | 35 402.00 | 35 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 059.00 | | 45 059.00 | 45 059.00 |
110 Total général Actif | 324 155.00 | 33 433.00 | 290 722.00 | 324 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 680.00 | 169 044.00 | | 221 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83.00 | | | 83.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 74 184.00 | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 10 225.00 | 3 145.00 | | 10 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 987.00 | 246 373.00 | | 244 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 907.00 | 49 985.00 | | 68 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -734.00 | -458.00 | | -734.00 |
242 Autres charges externes. | 52 639.00 | 46 866.00 | | 52 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 5 180.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 710.00 | 93 970.00 | | 100 710.00 |
252 Charges sociales | 12 976.00 | 12 284.00 | | 12 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 706.00 | 3 139.00 | | 3 706.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 152.00 | 210 979.00 | | 244 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 835.00 | 35 395.00 | | 835.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 33.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 400.00 | 35 362.00 | | 400.00 |