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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 10 502.00 | 2 516.00 | 13 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 019.00 | 10 502.00 | 12 516.00 | 23 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 385.00 | 626.00 | 4 759.00 | 5 385.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 687.00 | 626.00 | 31 060.00 | 31 687.00 |
110 Total général Actif | 54 706.00 | 11 129.00 | 43 577.00 | 54 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
222 Production stockée | 745.00 | | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
256 Dotations aux provisions | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 414.00 | | | 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |