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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 297.00 | 6 225.00 | 11 071.00 | 17 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 297.00 | 6 225.00 | 21 071.00 | 27 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | 626.00 | 1 255.00 | 1 881.00 |
072 Créances – Autres | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
084 Disponibilités | 37 099.00 | | 37 099.00 | 37 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 134.00 | 626.00 | 61 508.00 | 62 134.00 |
110 Total général Actif | 89 432.00 | 6 852.00 | 82 579.00 | 89 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
222 Production stockée | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 344.00 | | | 344.00 |
242 Autres charges externes. | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6.00 | | | 6.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 315.00 | | | 5 315.00 |