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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 3 779.00 | 700.00 | 4 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 480.00 | 3 779.00 | 10 700.00 | 14 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 887.00 | 626.00 | 5 260.00 | 5 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 044.00 | 626.00 | 19 417.00 | 20 044.00 |
110 Total général Actif | 34 525.00 | 4 406.00 | 30 118.00 | 34 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
222 Production stockée | -745.00 | | | -745.00 |
230 Autres produits | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
252 Charges sociales | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 011.00 | | | -3 011.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | -963.00 | | | -963.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |