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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 48.00 | 546.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 716.00 | 9 300.00 | 46 415.00 | 55 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 911.00 | 9 349.00 | 913 561.00 | 922 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BT Marchandises | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 795.00 | | 35 795.00 | 35 795.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CF Disponibilités | 81 565.00 | | 81 565.00 | 81 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 205.00 | | 237 205.00 | 237 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 116.00 | 9 349.00 | 1 150 766.00 | 1 160 116.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 658.00 | | | 80 658.00 |
DL TOTAL (I) | 295 478.00 | | | 295 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 476.00 | | | 545 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 102.00 | | | 144 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 288.00 | | | 855 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 766.00 | | | 1 150 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 449.00 | | | 376 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 213.00 | | 1 137 213.00 | 1 137 213.00 |
FG Production vendue services | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 441.00 | | 1 183 441.00 | 1 183 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 886.00 | | | 37 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 950.00 | | | 1 184 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 246.00 | | | 1 075 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 617.00 | | 16 294.00 | 906 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 617.00 | | 5 694.00 | 50 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 10 600.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 4 190.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 4 190.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VC Groupe et associés | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 391.00 | 66 552.00 | 282 186.00 | 545 391.00 |
VI Groupe et associés | 144 102.00 | 144 102.00 | | 144 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VP Divers | 270.00 | | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 288.00 | 376 449.00 | 282 186.00 | 855 288.00 |