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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 167.00 | 427.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 716.00 | 14 529.00 | 41 186.00 | 55 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 974.00 | 14 697.00 | 908 276.00 | 922 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 79 957.00 | | 79 957.00 | 79 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BZ Autres créances | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
CF Disponibilités | 54 559.00 | | 54 559.00 | 54 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 499.00 | | 206 499.00 | 206 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 473.00 | 14 697.00 | 1 114 775.00 | 1 129 473.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DH Report à nouveau | 69 704.00 | | | 69 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
DL TOTAL (I) | 365 599.00 | | | 365 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 838.00 | | | 478 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 832.00 | | | 165 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
EA Autres dettes | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 176.00 | | | 749 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 775.00 | | | 1 114 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 450.00 | | | 338 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 911.00 | | 63.00 | 922 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 63.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 349.00 | 5 347.00 | | 9 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 349.00 | 5 347.00 | | 9 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
UX Autres créances clients | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VC Groupe et associés | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 838.00 | 68 113.00 | 288 803.00 | 478 838.00 |
VI Groupe et associés | 165 832.00 | 165 832.00 | | 165 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VP Divers | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 176.00 | 338 450.00 | 288 803.00 | 749 176.00 |