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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 288.00 | 2 910.00 | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 027.00 | 19 803.00 | 40 224.00 | 60 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 041.00 | 20 091.00 | 909 950.00 | 930 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
BZ Autres créances | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CF Disponibilités | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 631.00 | | 200 631.00 | 200 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 673.00 | 20 091.00 | 1 110 581.00 | 1 130 673.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DH Report à nouveau | 155 318.00 | | | 155 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 447 583.00 | | | 447 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 725.00 | | | 410 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 805.00 | | | 163 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 998.00 | | | 662 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 581.00 | | | 1 110 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 982.00 | | | 321 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 974.00 | | 7 067.00 | 922 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 311.00 | | 6 915.00 | 56 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 663.00 | | 152.00 | 16 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 697.00 | 5 393.00 | | 14 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 697.00 | 5 393.00 | | 14 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VC Groupe et associés | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 725.00 | 69 710.00 | 295 574.00 | 410 725.00 |
VI Groupe et associés | 163 805.00 | 163 805.00 | | 163 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VP Divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 998.00 | 321 982.00 | 295 574.00 | 662 998.00 |