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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 8 430.00 | 1 099.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 945.00 | 1 119.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 784.00 | 9 375.00 | 37 409.00 | 46 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 798.00 | 9 375.00 | 143 423.00 | 152 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
DL TOTAL (I) | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 281 350.00 | 281 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 281 350.00 | 281 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 362.00 | | | 281 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 631.00 | | | 268 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 3 075.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 3 075.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 139.00 | 85 949.00 | 190.00 | 86 139.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |