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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 819.00 | 2 388.00 | 10 431.00 | 12 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 538.00 | 11 918.00 | 45 621.00 | 57 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 333.00 | 4 750.00 | 57 583.00 | 62 333.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 377.00 | 4 750.00 | 79 627.00 | 84 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 916.00 | 16 668.00 | 125 248.00 | 141 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 248.00 | | | 125 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 237 216.00 | 237 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 237 216.00 | 237 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 232.00 | | | 237 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 423.00 | | | 243 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 191.00 | | | -6 191.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 415.00 | | 10 257.00 | 49 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 57 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 22 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 225.00 | | 10 257.00 | 14 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 2 059.00 | 2 134.00 | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 2 059.00 | 2 134.00 | 11 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 670.00 | 2 325.00 | 3 345.00 | 5 670.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 071.00 | 65 881.00 | 190.00 | 66 071.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 640.00 | 20 295.00 | 3 345.00 | 23 640.00 |