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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 679.00 | 7 008.00 | 2 671.00 | 9 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 16 471.00 | 19 646.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 317.00 | 23 480.00 | 57 837.00 | 81 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | 4 750.00 | 64 526.00 | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 401.00 | 4 750.00 | 94 651.00 | 99 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 718.00 | 28 230.00 | 152 488.00 | 180 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | | | -40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 86 835.00 | | | 86 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 488.00 | | | 152 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 214 431.00 | 215 931.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 214 431.00 | 215 931.00 | 1 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 595.00 | | | 259 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | | | -40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 748.00 | | 2 362.00 | 79 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 81 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 45 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | | 1 842.00 | 44 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 520.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 306.00 | 7 777.00 | 604.00 | 16 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 306.00 | 7 777.00 | 604.00 | 16 306.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 954.00 | 6 021.00 | 5 933.00 | 11 954.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 385.00 | 82 865.00 | 520.00 | 83 385.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 653.00 | 59 720.00 | 5 933.00 | 65 653.00 |