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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 005.00 | 64 125.00 | 379 880.00 | 444 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 970.00 | 117 159.00 | 904 811.00 | 1 021 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 078.00 | 192 381.00 | 1 284 696.00 | 1 477 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CF Disponibilités | 902 534.00 | | 902 534.00 | 902 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 300.00 | | 1 051 300.00 | 1 051 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 378.00 | 192 381.00 | 2 335 997.00 | 2 528 378.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 918.00 | | | -148 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
DL TOTAL (I) | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 513.00 | | | 1 121 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 555.00 | | | 381 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 312.00 | | | 178 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 019.00 | | | 443 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 899.00 | | | 2 281 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 997.00 | | | 2 335 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 033.00 | | | 1 185 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
FG Production vendue services | 2 651 968.00 | | 2 651 968.00 | 2 651 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 738.00 | | 2 668 738.00 | 2 668 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 658.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 417.00 | | | 2 703 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 401.00 | | | 2 550 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 492.00 | | 112 264.00 | 1 370 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 1 477 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 666.00 | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 1 465 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | 3 666.00 | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 390.00 | | 108 598.00 | 1 359 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724.00 | 179 658.00 | | 12 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 10 239.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 169 419.00 | | 11 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 555.00 | 381 555.00 | | 381 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 019.00 | 443 019.00 | | 443 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 513.00 | 182 147.00 | 747 073.00 | 1 121 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 263.00 | | | 179 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 399.00 | 1 185 033.00 | 747 073.00 | 2 124 399.00 |