| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 215.00 | 342 374.00 | 154 841.00 | 497 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 481.00 | 563 160.00 | 523 321.00 | 1 086 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 798.00 | 916 631.00 | 678 167.00 | 1 594 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 198.00 | 36 656.00 | 77 542.00 | 114 198.00 |
BZ Autres créances | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CF Disponibilités | 1 360 908.00 | | 1 360 908.00 | 1 360 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 222.00 | 36 656.00 | 1 555 567.00 | 1 592 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 020.00 | 953 287.00 | 2 233 733.00 | 3 187 020.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 130.00 | | | 234 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 821.00 | | | 531 821.00 |
DL TOTAL (I) | 820 952.00 | | | 820 952.00 |
DP Provisions pour risques | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 614.00 | | | 382 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 534.00 | | | 288 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 852.00 | | | 460 852.00 |
EA Autres dettes | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 842.00 | | | 1 381 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 733.00 | | | 2 233 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549.00 | | | 984 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 5 936 508.00 | | 5 936 508.00 | 5 936 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 946 640.00 | | 5 946 640.00 | 5 946 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 089 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 220 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 538.00 | | | 52 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 953.00 | | | 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 252.00 | | | 207 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 069.00 | | | 6 091 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 248.00 | | | 5 559 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 821.00 | | | 531 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 710.00 | | 4 967.00 | 1 592 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 879.00 | 1 594 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 1 583 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 607.00 | | 4 967.00 | 1 581 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 494.00 | 181 064.00 | 1 926.00 | 737 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 397.00 | 181 064.00 | 1 926.00 | 726 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 940.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 36 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 596.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 534.00 | 288 534.00 | | 288 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 701.00 | 242 701.00 | | 242 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
UX Autres créances clients | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 614.00 | 190 321.00 | 192 293.00 | 382 614.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 847.00 | | | 187 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 191.00 | 219 191.00 | | 219 191.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 842.00 | 984 549.00 | 192 293.00 | 1 176 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 561 460.00 | | | 561 460.00 |
ST Autres comptes | 531 491.00 | | | 531 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 949.00 | | | 624 949.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373 591.00 | | | 373 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 439.00 | | | 168 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 853.00 | | | 250 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 737.00 | | | 294 737.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 339.00 | | | 2 094 339.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |