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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
AP Constructions | 13 167.00 | 957.00 | 12 210.00 | 13 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 661.00 | 382 815.00 | 139 846.00 | 522 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 602.00 | 671 851.00 | 430 750.00 | 1 102 602.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 657 233.00 | 1 066 721.00 | 590 512.00 | 1 657 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 123.00 | 44 932.00 | 73 190.00 | 118 123.00 |
BZ Autres créances | 1 273 997.00 | | 1 273 997.00 | 1 273 997.00 |
CF Disponibilités | 469 950.00 | | 469 950.00 | 469 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 085.00 | 44 932.00 | 1 855 153.00 | 1 900 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 319.00 | 1 111 653.00 | 2 445 665.00 | 3 557 319.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 130.00 | 234 130.00 | | 234 130.00 |
DH Report à nouveau | 531 821.00 | | | 531 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 061.00 | 531 821.00 | | 375 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 013.00 | 820 951.00 | | 1 196 013.00 |
DP Provisions pour risques | 36 787.00 | 30 940.00 | | 36 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 787.00 | 30 940.00 | | 36 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 419.00 | 382 614.00 | | 192 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 611.00 | 500.00 | | 225 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 409.00 | 288 534.00 | | 300 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 144.00 | 460 852.00 | | 478 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EA Autres dettes | 4 757.00 | 44 341.00 | | 4 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 864.00 | 1 381 841.00 | | 1 212 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 665.00 | 2 233 732.00 | | 2 445 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 749 495.00 | | 5 749 495.00 | 5 749 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 750 045.00 | | 5 750 045.00 | 5 750 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 230 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -335.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 662.00 | 124 212.00 | | 77 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 686.00 | 207 252.00 | | 115 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 105.00 | 6 091 069.00 | | 5 805 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 043.00 | 5 559 248.00 | | 5 430 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 061.00 | 531 821.00 | | 375 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 798.00 | | 62 436.00 | 1 594 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 657 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 696.00 | | 54 735.00 | 1 583 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | 7 700.00 | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 631.00 | 150 090.00 | | 916 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 534.00 | 150 090.00 | | 905 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 940.00 | 5 848.00 | | 30 940.00 |
6T Sur comptes clients | 36 656.00 | 12 389.00 | 4 112.00 | 36 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 656.00 | 12 389.00 | 4 112.00 | 36 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 596.00 | 18 237.00 | 4 112.00 | 67 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 237.00 | 4 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 611.00 | | 225 611.00 | 225 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 410.00 | 300 410.00 | | 300 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 181.00 | 218 181.00 | | 218 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 712.00 | 225 712.00 | | 225 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 341.00 | 1 163 341.00 | | 1 163 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 420.00 | 192 420.00 | | 192 420.00 |
VI Groupe et associés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 488.00 | 1 404 788.00 | 7 700.00 | 1 412 488.00 |
VW T.V.A. | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 645.00 | 990 034.00 | 225 611.00 | 1 215 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |