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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 435.00 | 33 508.00 | 6 927.00 | 40 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 674.00 | 185 872.00 | 34 802.00 | 220 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 975.00 | 241 216.00 | 41 759.00 | 282 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 527.00 | 3 316.00 | 671 211.00 | 674 527.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CF Disponibilités | 747 857.00 | | 747 857.00 | 747 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 895.00 | 3 316.00 | 1 497 579.00 | 1 500 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 870.00 | 244 532.00 | 1 539 338.00 | 1 783 870.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 303.00 | 504 303.00 | | 504 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
DG Autres réserves | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 995.00 | 45 241.00 | | 99 995.00 |
DL TOTAL (I) | 776 982.00 | 722 229.00 | | 776 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 443.00 | 46 749.00 | | 27 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 137.00 | 27 433.00 | | 160 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 319.00 | 388 454.00 | | 338 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 452.00 | 158 658.00 | | 187 452.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 20 165.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 356.00 | 641 460.00 | | 732 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 338.00 | 1 363 688.00 | | 1 539 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 510.00 | 614 017.00 | | 720 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 611.00 | | 21 279.00 | 293 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 916.00 | 282 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 21 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 876.00 | 261 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 705.00 | | 21 279.00 | 270 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 545.00 | 19 687.00 | 32 016.00 | 253 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | 1 616.00 | 1 040.00 | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 285.00 | 18 071.00 | 30 976.00 | 232 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 3 004.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 3 004.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 3 004.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 319.00 | 338 319.00 | | 338 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 670 551.00 | | | 670 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VB T. V. A. | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 443.00 | 15 597.00 | 11 846.00 | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 160 137.00 | 160 137.00 | | 160 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 589.00 | 730 589.00 | | 730 589.00 |
VW T.V.A. | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 356.00 | 720 510.00 | 11 846.00 | 732 356.00 |