| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 234.00 | 18 888.00 | 2 346.00 | 21 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 659.00 | 45 601.00 | 91 058.00 | 136 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 563.00 | 198 168.00 | 52 395.00 | 250 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 086.00 | 262 657.00 | 146 429.00 | 409 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 346.00 | 9 481.00 | 915 865.00 | 925 346.00 |
BZ Autres créances | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
CF Disponibilités | 595 771.00 | | 595 771.00 | 595 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 718.00 | 9 481.00 | 1 625 237.00 | 1 634 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 803.00 | 272 138.00 | 1 771 666.00 | 2 043 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 303.00 | 504 303.00 | | 504 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
DG Autres réserves | 137 756.00 | 133 084.00 | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 590.00 | 4 672.00 | | 77 590.00 |
DL TOTAL (I) | 770 078.00 | 692 489.00 | | 770 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 040.00 | 146 642.00 | | 142 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 530.00 | 73 474.00 | | 20 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 097.00 | 4 096.00 | | 130 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 953.00 | 512 018.00 | | 377 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 019.00 | 247 588.00 | | 321 019.00 |
EA Autres dettes | 9 949.00 | 416.00 | | 9 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 587.00 | 992 885.00 | | 1 001 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 666.00 | 1 685 373.00 | | 1 771 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 821.00 | 872 917.00 | | 888 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
FG Production vendue services | 2 727 172.00 | | 2 727 172.00 | 2 727 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 782.00 | | 2 733 782.00 | 2 733 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 117 618.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 86.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 919.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 5 826.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 5 826.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -4 907.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 824.00 | | 23 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 122.00 | 2 999 804.00 | | 2 810 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 532.00 | 2 995 132.00 | | 2 732 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 590.00 | 4 672.00 | | 77 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 500.00 | | 33 282.00 | 406 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 696.00 | 409 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 088.00 | 21 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 609.00 | 387 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 321.00 | | | 24 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 549.00 | | 33 282.00 | 381 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 903.00 | 34 450.00 | 30 696.00 | 258 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 908.00 | 2 067.00 | 3 088.00 | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 995.00 | 32 383.00 | 27 609.00 | 238 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 966.00 | 2 514.00 | | 6 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 966.00 | 2 514.00 | | 6 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 966.00 | 2 514.00 | | 6 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 953.00 | 377 953.00 | | 377 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 913 972.00 | 913 972.00 | | 913 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 040.00 | 29 273.00 | 76 811.00 | 142 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 097.00 | 998 097.00 | | 998 097.00 |
VW T.V.A. | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 491.00 | 758 724.00 | 76 811.00 | 871 491.00 |