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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 093.00 | 20 466.00 | 1 627.00 | 22 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 719.00 | 57 848.00 | 78 870.00 | 136 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 975.00 | 203 366.00 | 104 609.00 | 307 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 416.00 | 281 680.00 | 185 737.00 | 467 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 908.00 | 9 481.00 | 831 427.00 | 840 908.00 |
BZ Autres créances | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
CF Disponibilités | 1 133 051.00 | | 1 133 051.00 | 1 133 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 247.00 | 9 481.00 | 2 080 766.00 | 2 090 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 663.00 | 291 160.00 | 2 266 502.00 | 2 557 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 303.00 | 504 303.00 | | 504 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
DG Autres réserves | 176 550.00 | 137 756.00 | | 176 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 839.00 | 77 590.00 | | 373 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 123.00 | 770 078.00 | | 1 105 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 210.00 | 142 040.00 | | 204 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 023.00 | 20 530.00 | | 27 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 556.00 | 130 097.00 | | 169 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 053.00 | 377 953.00 | | 401 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 593.00 | 321 019.00 | | 353 593.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 9 949.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 380.00 | 1 001 587.00 | | 1 161 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 502.00 | 1 771 666.00 | | 2 266 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 799.00 | 888 821.00 | | 1 000 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
FG Production vendue services | 3 730 735.00 | | 3 730 735.00 | 3 730 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 872.00 | | 3 741 872.00 | 3 741 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 794.00 | 73 438.00 | | 104 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 549.00 | 13 278.00 | | 14 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 128.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 128.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 379.00 | 239.00 | | 53 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 379.00 | 239.00 | | 53 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 222.00 | -111.00 | | -52 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 490.00 | 23 144.00 | | 128 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 795.00 | 2 810 122.00 | | 3 849 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 956.00 | 2 732 532.00 | | 3 475 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 839.00 | 77 590.00 | | 373 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 086.00 | | 83 607.00 | 409 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 277.00 | 467 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 277.00 | 444 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 234.00 | | 859.00 | 21 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 222.00 | | 82 748.00 | 387 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 657.00 | 44 300.00 | 25 277.00 | 262 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 888.00 | 1 578.00 | | 18 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 769.00 | 42 722.00 | 25 277.00 | 243 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 053.00 | 401 053.00 | | 401 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 829 534.00 | 829 534.00 | | 829 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VB T. V. A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 210.00 | 43 629.00 | 136 728.00 | 204 210.00 |
VI Groupe et associés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 396.00 | | | 99 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 565.00 | 893 565.00 | | 893 565.00 |
VW T.V.A. | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 823.00 | 831 243.00 | 136 728.00 | 991 823.00 |