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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
BZ Autres créances | 25 781.00 | | 25 781.00 | 25 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 726.00 | | 859 726.00 | 859 726.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 70 081.00 | | 70 081.00 | 70 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 348.00 | | 4 904 348.00 | 4 904 348.00 |
CU Autres participations | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 019.00 | | | 1 205 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 586 700.00 | | | 586 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 879.00 | | | 2 505 879.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308 201.00 | | | 1 308 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 956.00 | | | 653 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 184.00 | | | 323 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 468.00 | | | 2 398 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 348.00 | | | 4 904 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 689.00 | | | 667 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 160.00 | | | -30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 440.00 | | | 528 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 683.00 | | | 434 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 468.00 | 667 689.00 | 1 730 779.00 | 2 398 468.00 |