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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
BZ Autres créances | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
CF Disponibilités | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 894.00 | | 1 307 894.00 | 1 307 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 435.00 | | 5 282 435.00 | 5 282 435.00 |
CU Autres participations | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 019.00 | 1 205 019.00 | | 1 205 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 477.00 | 169 477.00 | | 169 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
DG Autres réserves | 1 246 437.00 | 1 010 881.00 | | 1 246 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 101.00 | 735 638.00 | | 749 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 490 536.00 | 3 241 518.00 | | 3 490 536.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308 201.00 | 1 308 201.00 | | 1 308 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 528.00 | 536 204.00 | | 476 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 080.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 791 899.00 | 2 002 048.00 | | 1 791 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 435.00 | 5 243 566.00 | | 5 282 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 450.00 | -28 181.00 | | -21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 945.00 | 802 110.00 | | 803 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 844.00 | 66 472.00 | | 54 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 101.00 | 735 638.00 | | 749 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476 528.00 | 476 528.00 | | 476 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 201.00 | 1 308 201.00 | | 1 308 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 899.00 | 1 791 899.00 | | 1 791 899.00 |