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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 198 768.00 | | 1 198 768.00 | 1 198 768.00 |
CF Disponibilités | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 984.00 | | 1 233 984.00 | 1 233 984.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 566.00 | | 5 243 566.00 | 5 243 566.00 |
CU Autres participations | 3 974 541.00 | | 3 974 541.00 | 3 974 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 019.00 | | | 1 205 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DG Autres réserves | 1 010 881.00 | | | 1 010 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 638.00 | | | 735 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 518.00 | | | 3 241 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 308 201.00 | | | 1 308 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 204.00 | | | 536 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 048.00 | | | 2 002 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 566.00 | | | 5 243 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 989.00 | | | 763 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 181.00 | | | -28 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 110.00 | | | 802 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 638.00 | | | 735 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 204.00 | 536 204.00 | | 536 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 201.00 | 70 142.00 | 1 238 059.00 | 1 308 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 563.00 | 150 563.00 | | 150 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 048.00 | 763 989.00 | 1 238 059.00 | 2 002 048.00 |