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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 536.00 | 1 520.00 | 1 016.00 | 2 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 450.00 | | 1 056 450.00 | 1 056 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 986.00 | 1 831 520.00 | 3 231 466.00 | 5 062 986.00 |
BZ Autres créances | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CF Disponibilités | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 129.00 | 1 831 520.00 | 3 264 609.00 | 5 096 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 056 450.00 | | | 1 056 450.00 |
CU Autres participations | 4 004 000.00 | 1 830 000.00 | 2 174 000.00 | 4 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 483 802.00 | 78 631.00 | | 483 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 106.00 | 405 171.00 | | 402 106.00 |
DK Provisions réglementées | 2 405.00 | 1 605.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 899 314.00 | 496 407.00 | | 899 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 150.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 2 363 387.00 | 2 363 387.00 | | 2 363 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 296.00 | 2 377 701.00 | | 2 365 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 609.00 | 2 874 108.00 | | 3 264 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 296.00 | 2 377 701.00 | | 2 365 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | -1 698.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 238.00 | 648 568.00 | | 798 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 132.00 | 243 397.00 | | 396 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 106.00 | 405 171.00 | | 402 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 189.00 | | 799 797.00 | 4 263 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 062 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260 653.00 | | 799 797.00 | 4 260 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012.00 | 508.00 | | 1 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012.00 | 508.00 | | 1 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 605.00 | 800.00 | | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 000.00 | 390 000.00 | | 1 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441 605.00 | 390 800.00 | | 1 441 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 387.00 | 2 363 387.00 | | 2 363 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 450.00 | 1 056 450.00 | | 1 056 450.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 077.00 | 1 069 077.00 | | 1 069 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 296.00 | 2 365 296.00 | | 2 365 296.00 |