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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 536.00 | 2 533.00 | 3.00 | 2 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967 150.00 | | 967 150.00 | 967 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 686.00 | 2 106 533.00 | 2 867 153.00 | 4 973 686.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 160.00 | 2 106 533.00 | 2 930 627.00 | 5 037 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 4 004 000.00 | 2 104 000.00 | 1 900 000.00 | 4 004 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 703.00 | 885 909.00 | | 1 064 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 744.00 | 178 795.00 | | 335 744.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | 3 205.00 | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 447.00 | 1 078 908.00 | | 1 415 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 68.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EA Autres dettes | 1 513 387.00 | 1 513 387.00 | | 1 513 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 180.00 | 1 514 764.00 | | 1 515 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 627.00 | 2 593 672.00 | | 2 930 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 180.00 | 1 514 764.00 | | 1 515 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 795.00 | 800.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 800.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -800.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -623.00 | -54.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 340.00 | 498 899.00 | | 340 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596.00 | 320 104.00 | | 4 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 744.00 | 178 795.00 | | 335 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 931.00 | | 327 755.00 | 4 645 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 973 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 643 395.00 | | 327 755.00 | 4 643 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 505.00 | | 2 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | 505.00 | | 2 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 205.00 | 795.00 | | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145 000.00 | | 41 000.00 | 2 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 205.00 | 795.00 | 41 000.00 | 2 148 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 41 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513 387.00 | 1 513 387.00 | | 1 513 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967 150.00 | 1 100.00 | 966 050.00 | 967 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 150.00 | 1 100.00 | 966 050.00 | 967 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 180.00 | 1 515 180.00 | | 1 515 180.00 |