| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 253.00 | | 1 192 253.00 | 1 192 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 174.00 | | 631 174.00 | 631 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 981.00 | 17 658.00 | 2 127 323.00 | 2 144 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 503 206.00 | | 503 206.00 | 503 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 436.00 | | 519 436.00 | 519 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 417.00 | 17 658.00 | 2 646 759.00 | 2 664 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
CU Autres participations | 303 885.00 | 10.00 | 303 875.00 | 303 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 487.00 | 1 653 053.00 | | 1 907 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 105.00 | 254 434.00 | | 24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 592.00 | 1 918 487.00 | | 1 942 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 187.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 4 641.00 | | 5 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 15 690.00 | | 23 927.00 |
EA Autres dettes | 675 021.00 | 678 770.00 | | 675 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 167.00 | 701 320.00 | | 704 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 759.00 | 2 619 807.00 | | 2 646 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 167.00 | 701 320.00 | | 704 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 500.00 | 2 000.00 | 30 500.00 | 28 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 500.00 | 2 000.00 | 30 500.00 | 28 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -90.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 1 298.00 | | 4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 519.00 | 279 520.00 | | 48 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 414.00 | 25 086.00 | | 24 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 105.00 | 254 434.00 | | 24 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 991.00 | | | 2 211 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 987.00 | 2 127 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 010.00 | 2 144 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 023.00 | 15 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 320.00 | | | 2 184 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 671.00 | | 10 023.00 | 27 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 135.00 | | 10 023.00 | 25 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 10.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | | 10.00 | 20.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 021.00 | 675 021.00 | | 675 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 253.00 | 13 888.00 | 1 178 365.00 | 1 192 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 174.00 | | 631 174.00 | 631 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 658.00 | 30 119.00 | 1 809 539.00 | 1 839 658.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 167.00 | 704 167.00 | | 704 167.00 |