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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 281.00 | 557.00 | 3 724.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 281.00 | 557.00 | 7 724.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 040.00 | 557.00 | 37 484.00 | 38 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -405.00 | | | -405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
FG Production vendue services | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 072.00 | | | 137 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 481.00 | | 6 800.00 | 36 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 8 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | 2 800.00 | 1 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245.00 | 312.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245.00 | 312.00 | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273.00 | 2 273.00 | 4 000.00 | 6 273.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
ST Autres comptes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 462.00 | | | 39 462.00 |