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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 5 211.00 | 24 484.00 | 29 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 008.00 | 5 211.00 | 127 797.00 | 133 008.00 |
BT Marchandises | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CF Disponibilités | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 469.00 | 5 211.00 | 246 258.00 | 251 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 709.00 | | | 154 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 616.00 | | | 208 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 258.00 | | | 246 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 959.00 | | | 127 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 895.00 | | 186 895.00 | 186 895.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 216.00 | | | 215 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 008.00 | | | 133 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046.00 | 3 164.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | 3 164.00 | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 709.00 | 74 052.00 | 75 759.00 | 154 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
VP Divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 548.00 | 9 228.00 | 5 320.00 | 14 548.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 616.00 | 127 959.00 | 75 759.00 | 208 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
ST Autres comptes | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |