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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 033.00 | 4 967.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 695.00 | 8 374.00 | 21 320.00 | 29 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 008.00 | 9 408.00 | 129 600.00 | 139 008.00 |
BT Marchandises | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 864.00 | 9 408.00 | 289 456.00 | 298 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 064.00 | | | 226 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 113.00 | | | 116 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 548.00 | | 251 548.00 | 251 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 994.00 | | | 256 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 008.00 | | 6 000.00 | 133 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 993.00 | | 6 000.00 | 97 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 211.00 | 4 197.00 | | 5 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211.00 | 3 164.00 | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 832.00 | 24 881.00 | 109 951.00 | 134 832.00 |
VI Groupe et associés | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 854.00 | 43 534.00 | 5 320.00 | 48 854.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 064.00 | 116 113.00 | 109 951.00 | 226 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
ST Autres comptes | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 090.00 | | | 42 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 096.00 | | | 59 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |