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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 423.00 | 149.00 | 54 274.00 | 54 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 1 115.00 | 1 467.00 | 2 583.00 |
040 Immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 328.00 | 1 264.00 | 59 063.00 | 60 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 223.00 | | 137 223.00 | 137 223.00 |
072 Créances – Autres | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
084 Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 473.00 | | 185 473.00 | 185 473.00 |
110 Total général Actif | 245 802.00 | 1 264.00 | 244 537.00 | 245 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 875.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 690.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 62 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 384.00 | | | 133 384.00 |
222 Production stockée | -82 100.00 | | | -82 100.00 |
224 Production immobilisée | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
230 Autres produits | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
242 Autres charges externes. | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
252 Charges sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 375.00 | | | -71 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -54 273.00 | | | -54 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 867.00 | | | -16 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 274.00 | | | 54 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 806.00 | | | 806.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235.00 | | | 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161.00 | | | 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 62 728.00 | | | 62 728.00 |