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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 486.00 | 51 485.00 | 22 001.00 | 73 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 211.00 | 3 063.00 | 1 148.00 | 4 211.00 |
040 Immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 034.00 | 57 885.00 | 23 149.00 | 81 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 319.00 | | 318 319.00 | 318 319.00 |
072 Créances – Autres | 26 299.00 | | 26 299.00 | 26 299.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 278.00 | | 352 278.00 | 352 278.00 |
110 Total général Actif | 433 313.00 | 57 885.00 | 375 427.00 | 433 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 917.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 161.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 985.00 | 81 658.00 | | 58 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 176.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 824.00 | 2 906.00 | | 11 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 309.00 | 90 740.00 | | 75 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 703.00 | 62 657.00 | | 46 703.00 |
242 Autres charges externes. | 49 656.00 | 48 759.00 | | 49 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 210.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 488.00 | 11 232.00 | | 10 488.00 |
252 Charges sociales | | 1 777.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | 15 396.00 | | 15 541.00 |
262 Autres charges | 4 662.00 | 5 153.00 | | 4 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 503.00 | 145 185.00 | | 127 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 195.00 | -54 445.00 | | -52 195.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | | | 411.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 966.00 | | |
294 Charges financières | 3 956.00 | 965.00 | | 3 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 742.00 | -51 443.00 | | -55 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60.00 | | | 60.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |