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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 73 486.00 | 66 153.00 | 7 334.00 | 73 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 017.00 | 4 202.00 | 3 815.00 | 8 017.00 |
040 Immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 841.00 | 73 692.00 | 11 149.00 | 84 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 687.00 | | 343 687.00 | 343 687.00 |
072 Créances – Autres | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
084 Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 305.00 | | 372 305.00 | 372 305.00 |
110 Total général Actif | 457 146.00 | 73 692.00 | 383 454.00 | 457 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 917.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 792.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 58 985.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 11 824.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 585.00 | 75 309.00 | | 60 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 46 703.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 314.00 | 49 656.00 | | 23 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 453.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 693.00 | 10 488.00 | | 1 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 807.00 | 15 541.00 | | 15 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 3 772.00 | 4 662.00 | | 3 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 089.00 | 127 503.00 | | 56 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 496.00 | -52 195.00 | | 4 496.00 |
280 Produits financiers | | 411.00 | | |
294 Charges financières | 865.00 | 3 956.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 631.00 | -55 742.00 | | 3 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 428.00 | | | 11 428.00 |