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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 830.00 | 11 716.00 | 9 113.00 | 20 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 620 779.00 | | 1 620 779.00 | 1 620 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 609.00 | 11 716.00 | 1 629 892.00 | 1 641 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 497.00 | 17 599.00 | 336 897.00 | 354 497.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 442.00 | 17 599.00 | 341 842.00 | 359 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 051.00 | 29 316.00 | 1 971 734.00 | 2 001 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 460.00 | 2 000 460.00 | | 2 000 460.00 |
DH Report à nouveau | -40 771.00 | -16 099.00 | | -40 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | -24 672.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 910.00 | 1 959 688.00 | | 1 953 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 652.00 | 1 652.00 | | 16 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 560.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 2 085.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 824.00 | 4 297.00 | | 17 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 734.00 | 1 963 985.00 | | 1 971 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 777.00 | -24 672.00 | | -5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 124.00 | | | 1 651 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 294.00 | | | 1 630 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 509.00 | 5 208.00 | | 6 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 509.00 | 5 208.00 | | 6 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 779.00 | | | 575 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 779.00 | | 575 779.00 | 575 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 824.00 | 1 172.00 | 16 652.00 | 17 824.00 |