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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 830.00 | 16 924.00 | 3 905.00 | 20 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 344.00 | | 1 609 344.00 | 1 609 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 174.00 | 16 924.00 | 1 613 249.00 | 1 630 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 463.00 | 4 012.00 | 367 450.00 | 371 463.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 745.00 | 4 012.00 | 367 732.00 | 371 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 919.00 | 20 937.00 | 1 980 981.00 | 2 001 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 460.00 | 2 000 460.00 | | 2 000 460.00 |
DH Report à nouveau | -46 549.00 | -40 771.00 | | -46 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 365.00 | -5 777.00 | | 14 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 275.00 | 1 953 910.00 | | 1 968 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 697.00 | 16 652.00 | | 9 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | 422.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706.00 | 17 824.00 | | 12 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 981.00 | 1 971 734.00 | | 1 980 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 861.00 | 27 529.00 | | 34 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 495.00 | 33 306.00 | | 20 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 365.00 | -5 777.00 | | 14 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 609.00 | | | 1 641 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620 779.00 | | | 1 620 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 344.00 | | | 564 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 344.00 | | 564 344.00 | 564 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706.00 | 3 009.00 | 9 697.00 | 12 706.00 |